SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BOE4(0P000081HZ)

墨西哥

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3.034 0.001 0%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SU1000A4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081HZ 持股

全面的主要持股資訊及 SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BOE4 (0P000081HZ) 的關鍵持股資訊。我們的 SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BOE4 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.960	18.960	0.000
債券	81.040	81.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.036	74.913
現金	18.964	27.405

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	10.50	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	10.49	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	9.71	-	-
Gob de Mexico CETES 04/09/25	MXBIGO000V29	9.63	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	8.06	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	7.62	-	-
Gob de Mexico CETES 19/02/26	MXBIGO000VR4	7.57	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	7.46	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	6.00	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	3.88	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BOE3	13.65B	0.79	9.70	6.37
SURA Fondeo BOE5	13.65B	0.71	8.75	4.56
SURA Fondeo BOM2	13.65B	0.80	10.13	6.39
SURA Fondeo BOM4	13.65B	0.76	9.60	5.88
SURA Fondeo A	13.65B	0.82	10.39	6.65

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,590.0	+44.7	+0.10%
US 500	6,123.0	+8.4	+0.14%
美元指數期貨	106.695	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.61	-0.13	-0.17%
WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
黃金	2,911.40	+10.70	+0.37%
銅	4.6160	-0.0485	-1.04%
天然氣	3.636	-0.089	-2.39%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.53	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2630	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.729	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.13500	+0.02590	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%