SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A.(0P00015Q9N)

馬德里

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0176758003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Q9N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	96.680	96.680	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
其他	6.040	6.050	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.494	15.236
市帳率	2.637	2.117
市銷率	1.846	1.574
市現率	11.930	8.870
股息收益率	2.207	2.579
5 年盈利增長	10.309	12.316

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.480	17.884
金融服務	15.030	16.653
醫療保健	11.530	11.229
工業	10.450	12.473
週期性消費	9.780	12.761
防禦型消費	6.610	6.792
通訊服務	6.080	7.943
能源	4.390	5.331
基本材料	4.310	6.189
公用事業	3.220	3.865
房地產	2.130	2.748

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR标普500	US78462F1030	13.35	595.01	-1.05%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T6Z79	10.69	30.840	-0.32%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	7.98	46.61	+1.13%
FTGF CB US Value PR EUR H Acc	IE00BJVDNS90	6.96	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	5.63	2,221.470	+0.27%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5.25	54.376	-0.40%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.93	125.01	-0.23%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	BE0948492260	4.55	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.59	50.86	+0.12%
V/ Fut. Fut Micro Emini S&P 500 Sep24 Stand&Poor´s 500	-	3.57	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	127.37M	2.93	4.56	6.26
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365.45M	5.71	1.54	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	116.94M	3.42	1.20	0.96
Bankinter Bolsa Espana FI	67.96M	9.16	9.75	2.32
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.86M	4.39	0.67	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%