Sundaram Short Term Debt Fund Direct Plan Fortnightly Payout of Income Distr cum Capital Wtdrwl(0P0000XVNG)

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13.392 +0.004 +0.03%

31/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Sundaram Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF903J01QP1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVNG 持股

全面的主要持股資訊及 Sundaram Select Debt Short Term Asset Plan Direct (0P0000XVNG) 的關鍵持股資訊。我們的 Sundaram Select Debt Short Term Asset Plan Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.630	37.630	0.000
債券	62.370	62.370	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.744	36.292
現金	31.657	12.429
公司	25.599	47.244

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of)	IN002021Y338	7.46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CS2	6.07	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	6.03	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07133	4.77	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08BA7	4.65	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	4.11	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08KS7	3.10	-	-
Housing Development Finance Corporation Ltd	INE001A07SH4	3.10	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08723	3.08	-	-
Housing Development Finance Corporation Ltd	INE001A07RU9	3.08	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sundaram Flexible Fund Flexible Qtr	7.35B	6.57	5.37	6.32
Sundaram Flexible Fund Flexible Ann	7.35B	5.58	5.17	6.26
Sundaram Flexible Fund Flexible Dir	7.35B	7.67	6.06	7.73
Sundaram Flexible Fund Flexible Gr	7.35B	7.45	5.82	7.41
Sundaram Banking PSU Debt Fund In	3.36B	7.42	5.77	6.71

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上證指數	3,388.22	+18.19	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	370.18	-1.82	-0.49%
日經225	38,859.50	+51.00	+0.13%
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美元指數期貨	108.185	+0.033	+0.03%

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黃金	2,613.85	+5.75	+0.22%
銅	4.0928	+0.0096	+0.24%
天然氣	3.650	+0.015	+0.41%
美國二號棉花	68.08	+0.21	+0.31%
美國大豆	964.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0363	0.0001	0.00%
美元/日元	157.19	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3091	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2483	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.692	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7696	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04944	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.260	0.000	0.00%
友邦保險	54.50	-0.10	-0.18%
滙豐控股	74.70	+0.35	+0.47%
中國平安	45.80	+0.10	+0.22%
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香港交易所	298.60	-0.20	-0.07%