Sundaram Small Cap Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal(0P00005UUK)

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34.076 +0.290 +0.85%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Sundaram Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF903J01454

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UUK 持股

全面的主要持股資訊及 Sundaram S.M.I.L.E Fund Regular Plan Dividend Payo (0P00005UUK) 的關鍵持股資訊。我們的 Sundaram S.M.I.L.E Fund Regular Plan Dividend Payo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.050	4.270	0.220
股票	95.390	95.390	0.000
債券	0.560	0.560	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.882	28.089
市帳率	2.942	3.960
市銷率	2.240	2.558
市現率	21.100	23.887
股息收益率	0.862	0.745
5 年盈利增長	14.137	20.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.640	14.388
工業	19.990	26.082
週期性消費	15.720	17.719
醫療保健	9.330	8.938
基本材料	9.230	12.820
科技	7.580	7.877
防禦型消費	6.370	5.684
通訊服務	3.760	2.012
房地產	3.590	3.550
公用事業	1.790	1.925
能源	1.000	2.230

地區配置

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.45	6,196.00	+0.48%
Safari Industries	INE429E01023	2.48	2,496.05	+0.46%
Greenpanel Ind	INE08ZM01014	2.41	333.75	+2.31%
Affle India	INE00WC01027	2.19	1,585.80	+2.27%
Aster DM Healthcare	INE914M01019	2.18	432.30	+0.97%
KSB	INE999A01023	2.17	797.80	0.00%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.16	1,512.00	+0.27%
RateGain Travel Technologies	INE0CLI01024	2.16	690.00	+0.86%
Ujjivan Small Fin	INE551W01018	2.08	32.24	-1.38%
Brigade Enterprises	INE791I01019	1.86	1,194.40	+1.26%

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sundaram Select Mid Cap Div Payout	123.5B	28.92	23.58	16.38
Sundaram Select Mid Cap Growth	123.5B	29.59	24.20	16.70
Sundaram Select Mid Cap Direct Gr	123.5B	30.51	25.29	17.54
Sundaram Select Mid Cap Direct Div	123.5B	29.83	24.66	17.17
INF903J01DT1	68.71B	20.00	15.17	15.10

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%