Sundaram Consumption Fund Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal(0P00005UU5)

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28.627 -0.390 -1.34%

13/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Sundaram Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF903J01546

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 15.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UU5 持股

全面的主要持股資訊及 Sundaram Rural India Fund Dividend (0P00005UU5) 的關鍵持股資訊。我們的 Sundaram Rural India Fund Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.330	5.630	0.300
股票	94.660	94.660	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	45.282	37.934
市帳率	9.702	7.915
市銷率	4.696	4.016
市現率	31.659	25.516
股息收益率	0.978	0.826
5 年盈利增長	12.886	17.892

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	44.990	39.716
防禦型消費	33.290	30.294
通訊服務	12.510	8.733
醫療保健	3.000	4.364
房地產	2.280	1.652
金融服務	2.230	9.197
基本材料	1.700	3.581

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴帝电信	INE397D01024	9.80	1,550.45	-0.33%
ITC	INE154A01025	8.99	472.20	-0.14%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	8.10	670.45	-4.81%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	6.29	2,798.95	-3.44%
印度联合利华	INE030A01027	6.01	2,464.95	+0.14%
Titan Company	INE280A01028	5.67	3,187.85	-0.33%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	5.07	11,049.60	-0.84%
Zomato	INE758T01015	4.76	258.40	-0.99%
United Spirits	INE854D01024	4.18	1,427.70	-1.32%
Safari Industries	INE429E01023	3.36	2,300.55	-0.73%

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sundaram Rural India Fund DirGr	15.64B	18.79	18.87	15.95
Sundaram Rural India Fund DirDiv	15.64B	10.15	15.51	14.77
Sundaram Rural India Fund Growth	15.64B	17.93	17.80	15.06
Sundaram Diversified Equity Dir Gr	15.6B	12.32	13.52	12.61
Sundaram Diversified Equity Dir Div	15.6B	10.66	12.79	12.22

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香港恒生指數	19,638.00	-185.45	-0.94%
上證指數	3,427.20	-12.08	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	364.10	-0.55	-0.15%
日經225	38,764.00	+23.50	+0.06%
US 30	43,938.7	-19.5	-0.04%
US 500	5,982.2	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	106.570	+0.191	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.23	-0.20	-0.29%
黃金	2,565.00	-21.50	-0.83%
銅	4.0415	-0.0287	-0.71%
天然氣	2.964	-0.014	-0.47%
美國二號棉花	68.71	-0.13	-0.19%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.590	+0.120	+0.37%
美元/港幣	7.7810	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.880	-0.050	-0.84%
友邦保險	58.35	-0.65	-1.10%
滙豐控股	69.55	+0.10	+0.14%
中國平安	46.50	+0.05	+0.11%
騰訊控股	410.40	+6.60	+1.63%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	307.80	-1.40	-0.45%