Sundaram Corporate Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl option(0P00005UTD)

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18.765 -0.020 -0.11%

19/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Sundaram Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF903J01HY2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UTD 持股

全面的主要持股資訊及 Sundaram Flexible Fund - Flexible Income Plan - Qu (0P00005UTD) 的關鍵持股資訊。我們的 Sundaram Flexible Fund - Flexible Income Plan - Qu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.690	5.690
債券	93.940	93.940
其他	0.370	0.370

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.247	54.543
政府	42.691	36.086
現金	5.695	9.064

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	15.88	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	6.88	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08411	5.46	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	5.43	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QJ2	4.08	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08NB7	3.46	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08930	3.43	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	3.43	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EH1	3.42	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EK4	3.40	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sundaram Flexible Fund Flexible Dir	7.4B	7.67	6.06	7.73
Sundaram Flexible Fund Flexible Gr	7.4B	7.45	5.82	7.41
Sundaram Flexible Fund Flexible Ann	7.4B	5.58	5.17	6.26
Sundaram Banking PSU Debt Fund In	3.35B	7.42	5.77	6.71
Sundaram Banking PSU Debt Dir M Div	3.36B	7.50	5.87	5.13

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	368.75	-3.25	-0.87%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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美元指數期貨	107.905	-0.247	-0.23%

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WTI原油	68.62	-1.96	-2.78%
黃金	2,621.24	+13.14	+0.50%
銅	4.0797	+0.0027	+0.07%
天然氣	3.652	+0.068	+1.90%
美國二號棉花	67.96	+0.05	+0.07%
美國大豆	969.75	+6.75	+0.70%

歐元/美元	1.0387	+0.0025	+0.24%
美元/日元	156.65	-0.77	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.3050	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2519	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.701	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7712	+0.0018	+0.02%
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建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%