Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T(0P0000RR4M)

Xetra

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123.050 +0.040 +0.03%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RHER3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RR4M 持股

全面的主要持股資訊及 Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T (0P0000RR4M) 的關鍵持股資訊。我們的 Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.090	20.080	15.990
股票	12.270	12.270	0.000
債券	56.880	56.930	0.050
可換股債券	0.590	0.590	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	26.100	26.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.747	16.239
市帳率	3.845	2.456
市銷率	2.844	1.783
市現率	14.924	10.367
股息收益率	1.781	2.584
5 年盈利增長	10.874	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.300	20.712
金融服務	16.900	16.324
工業	12.040	11.684
醫療保健	11.710	12.407
週期性消費	7.980	10.981
通訊服務	6.180	7.012
防禦型消費	5.580	7.396
公用事業	3.770	3.519
基本材料	2.720	5.265
房地產	2.520	4.150
能源	2.290	3.682

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	10.06	143.56	0.00%
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9.58	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9.56	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	8.02	-	-
FAM Credit Select I	DE000A3D1WP8	7.48	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	5.93	255.68	+0.09%
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	5.24	-	-
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	5.13	-	-
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	5.09	-	-
Emerging Markets Corp HY Dbt O6 EUR Acc	IE00BG4R4N98	5.04	-	-

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.94M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	250.52M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	141.25M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.44M	7.42	-0.61	2.12
Warburg Portfolio Flexibel A	141.44M	7.42	-0.61	2.12

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香港恒生指數	19,090.00	-150.89	-0.78%
上證指數	3,185.07	-26.32	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-7.82	-2.06%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,583.0	-52.2	-0.12%
US 500	5,902.4	-15.9	-0.27%
美元指數期貨	109.185	+0.181	+0.17%

倫敦布倫特原油	77.38	+0.46	+0.60%
WTI原油	74.34	+0.42	+0.57%
黃金	2,700.99	+10.19	+0.38%
銅	4.3258	+0.0118	+0.27%
天然氣	3.804	+0.097	+2.62%
美國二號棉花	68.58	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,002.38	+5.63	+0.56%

歐元/美元	1.0285	-0.0014	-0.14%
美元/日元	158.37	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3540	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2279	-0.0029	-0.24%
美元/新臺幣	32.965	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7818	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.91380	-0.00720	-0.15%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	52.45	-0.60	-1.13%
滙豐控股	76.35	+0.75	+0.99%
中國平安	41.25	-1.55	-3.62%
騰訊控股	371.20	-2.20	-0.59%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	279.00	-3.00	-1.06%