Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T(0P0000RR4M)

Xetra

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121.660 -0.040 -0.03%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RHER3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RR4M 持股

全面的主要持股資訊及 Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T (0P0000RR4M) 的關鍵持股資訊。我們的 Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.390	13.050	6.660
股票	12.080	12.080	0.000
債券	43.290	43.340	0.050
可換股債券	0.350	0.350	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	37.860	37.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.486	16.279
市帳率	3.591	2.424
市銷率	2.478	1.755
市現率	15.093	10.241
股息收益率	1.758	2.581
5 年盈利增長	12.368	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.730	20.681
金融服務	16.800	16.668
醫療保健	14.000	12.810
工業	12.720	11.249
週期性消費	7.310	10.652
通訊服務	6.440	6.925
防禦型消費	5.710	7.479
公用事業	4.490	3.429
能源	2.520	3.691
房地產	1.750	4.215
基本材料	1.520	5.402

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	10.16	144.25	+0.02%
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	10.05	141.62	+0.84%
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9.78	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9.56	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	7.77	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	6.59	-	-
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Smart Overnight Ret	LU2082999306	5.64	104.01	0.00%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	5.37	246.87	-0.75%
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	5.20	-	-
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	5.16	-	-

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	265.53M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	303.69M	3.24	0.20	1.74
Warburg Portfolio Flexibel V	143.23M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.23M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.23M	7.02	-0.71	2.34

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.12	+1.47	+0.40%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,743.2	-215.0	-0.49%
US 500	5,953.6	-31.8	-0.53%
美元指數期貨	106.579	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.59	+0.16	+0.23%
黃金	2,575.40	-11.10	-0.43%
銅	4.0895	+0.0065	+0.16%
天然氣	2.795	-0.188	-6.30%
美國二號棉花	68.33	-0.57	-0.83%
美國大豆	988.75	-18.25	-1.81%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2688	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%