Strategic Global Property Fund(0P0000I4V2)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.072 -0.220 -1.06%

01/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: IOOF Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60DFA00067

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 774.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I4V2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.500	1.570	0.070
股票	97.960	97.960	0.000
其他	0.530	0.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.221	26.660
市帳率	1.780	1.571
市銷率	7.469	6.555
市現率	16.833	16.421
股息收益率	3.992	3.622
5 年盈利增長	6.048	7.058

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.990	99.683
金融服務	0.010	0.047

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 407

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
古德曼集团	AU000000GMG2	6.94	36.500	-0.03%
Prologis	US74340W1036	5.34	113.37	-0.03%
美國電塔	US03027X1000	4.93	210.09	-0.55%
Equinix Inc	US29444U7000	3.84	893.68	+0.61%
Welltower	US95040Q1040	3.53	134.28	+0.76%
公共倉儲	US74460D1090	2.61	326.62	+0.91%
西蒙地產集團	US8288061091	2.51	170.12	+1.44%
Realty Income	US7561091049	2.50	59.46	+0.98%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	2.40	176.97	+0.55%
Crown Castle	US22822V1017	2.32	107.44	+0.80%

由Insignia Financial Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IOOF Balanced Investor Trust	4.56B	10.44	6.50	7.89
Strategic Australian Equity Fund	2.91B	12.04	9.46	9.09
IOOF MultiSeries 70	2.08B	10.63	6.42	7.69
IOOF MultiMix Balanced Growth Trust	1.96B	9.89	5.51	7.97
IOOF MultiMix Growth Trust	859.92M	11.58	6.00	9.04

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.98	+2.03	+0.60%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,880.2	-172.0	-0.41%
US 500	5,723.1	-5.7	-0.10%
美元指數期貨	103.735	-0.468	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.15	+2.05	+2.80%
WTI原油	71.56	+2.07	+2.98%
黃金	2,747.05	-2.15	-0.08%
銅	4.4335	+0.0620	+1.42%
天然氣	2.764	+0.101	+3.79%
美國二號棉花	69.78	-0.39	-0.56%
美國大豆	997.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0886	+0.0052	+0.48%
美元/日元	152.08	-0.90	-0.59%
美元/離岸人民幣	7.1079	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2955	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	31.903	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7729	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%