Steyler Fair Invest - Bonds I(0P0000Z506)

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49.690 +0.150 +0.30%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1WY1P4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z506 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.300	12.070	2.770
債券	84.820	84.820	0.000
可換股債券	5.280	5.280	0.000
優先股	0.600	0.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	43.072	34.643
政府	38.019	44.401
證券化	9.606	8.769
現金	9.278	11.182
衍生工具	0.025	13.358

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	4.06	102.980	0.00%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3.46	102.678	-0.55%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3.03	107.040	0.00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.52	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.34	101.600	0.00%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2.27	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2.11	-	-
Asian Development Bank 4%	-	2.06	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	2.03	-	-
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2.02	-	-

由Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	82.59M	1.12	1.72	2.57
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73.98M	3.41	-1.17	0.24
Banken Fokus Basel III	17.81M	0.77	6.89	3.99
Warburg Corporate Bonds Social I	17.38M	0.02	-0.20	-
Warburg Corporate Bonds Social B	17.38M	0.03	-0.09	-

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.93	+3.38	+0.85%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指數期貨	106.720	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	75.04	+0.30	+0.40%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2591	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.735	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.12190	+0.01280	+0.25%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%