盈信世界領先基金 Class I (Acc) USD(0P00000CA4)

愛爾蘭

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21.239 +0.180 +0.87%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0008368304

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 82.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CA4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.980	0.980	0.000
股票	99.020	99.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.406	23.630
市帳率	3.746	4.816
市銷率	2.671	3.605
市現率	17.668	16.578
股息收益率	1.303	1.231
5 年盈利增長	12.191	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.380	11.897
科技	30.400	28.978
週期性消費	12.650	12.637
醫療保健	9.350	14.542
金融服務	8.790	14.132
防禦型消費	5.360	6.353
基本材料	2.070	3.637

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fortinet	US34959E1091	7.82	111.64	+1.51%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	7.11	2,942.60	-1.19%
Watsco Inc	US9426222009	6.63	483.69	+1.51%
Biomerieux	FR0013280286	5.70	114.50	+0.53%
台積電	TW0002330008	5.16	1,060.00	-2.75%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.87	1,694.85	-0.17%
Arista Networks	US0404132054	4.42	106.87	-2.62%
Deutsche Post	DE0005552004	3.29	36.620	-0.95%
Markel	US5705351048	3.09	1,868.01	-1.53%
好市多	US22160K1051	2.99	1,071.85	-0.47%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.6B	8.82	-4.06	5.06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.6B	-1.88	-3.64	4.42
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.6B	-1.84	-3.16	4.97
Greater China Growth Fund Class I A	864.28M	9.01	-8.63	5.03
Greater China Growth Fund Class I D	864.28M	8.22	-8.85	4.92

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%