State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio(SSGVX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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03/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: 道富环球投资管理

相關: MSCI ACWI ex USA Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SSGVX 持股

全面的主要持股資訊及 State Street Global Equity ex-US Index (SSGVX) 的關鍵持股資訊。我們的 State Street Global Equity ex-US Index 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.21	2.21
股票	97.74	97.74
優先股	0.02	0.02
其他	0.03	0.03

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.25	13.85
市帳率	1.63	1.78
市銷率	1.30	1.36
市現率	8.10	8.36
股息收益率	3.29	3.17
5 年盈利增長	11.34	10.38

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.21	18.95
工業	14.79	16.23
科技	13.25	12.80
週期性消費	10.70	10.48
醫療保健	9.24	11.42
基本材料	7.33	6.89
防禦型消費	6.76	9.09
通訊服務	5.73	5.68
能源	5.00	4.73
公用事業	3.02	2.92
房地產	2.97	2.22

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6,294

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	2.39	1,070.00	+0.00%
Msci Eafe Dec24 Ifus 20241220	-	1.41	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.12	780.0	-0.29%
騰訊控股	KYG875721634	1.06	401.80	-0.35%
艾斯摩控股	NL0010273215	0.83	683.50	+0.83%
雀巢	CH0038863350	0.77	76.36	-0.31%
Msci Emgmkt Dec24 Ifus 20241220	-	0.76	-	-
SAP	DE0007164600	0.75	241.700	+3.76%
AstraZeneca	GB0009895292	0.68	10,480.0	-2.87%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.67	253.70	-0.31%

由State Street Global Advisors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
State Street Equity 500 Index II	12.56B	20.95	9.03	12.95
State Street Equity 500 Index K	8.5B	20.95	9.04	12.91
State Street Hedged Intl Dev Eq Idx	3.72B	12.12	9.18	-
State Street Global Eq ex-US Index	2.33B	7.81	1.15	4.71
SSgA S&P 500 Index N	1.6B	20.80	8.92	12.86

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香港恒生指數	19,521.00	-221.46	-1.12%
上證指數	3,359.43	-5.22	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	382.80	+3.30	+0.87%
日經225	39,547.00	+315.00	+0.80%
US 30	45,009.1	-4.9	-0.01%
US 500	6,081.8	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	106.320	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.61	+0.07	+0.10%
黃金	2,671.11	-5.09	-0.19%
銅	4.1917	-0.0063	-0.15%
天然氣	3.069	-0.010	-0.32%
美國二號棉花	71.18	-0.08	-0.11%
美國大豆	985.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0514	+0.0003	+0.03%
美元/日元	150.45	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2827	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2700	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.364	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.7835	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.17360	+0.00640	+0.12%

建設銀行	6.080	-0.010	-0.16%
友邦保險	56.45	-1.05	-1.83%
滙豐控股	73.40	-0.20	-0.27%
中國平安	45.30	-0.85	-1.84%
騰訊控股	401.80	-1.40	-0.35%
長和	41.75	-0.15	-0.36%
香港交易所	289.80	-2.60	-0.89%