StarCapital Premium Bonds plus UI - A(0P00000CIP)

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57.750 -0.030 -0.05%

17/08 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009781872

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CIP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.680	18.280	0.600
債券	80.980	81.100	0.120
可換股債券	1.340	1.340	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.720	19.054
市帳率	1.461	1.759
市銷率	0.364	1,395.530
市現率	1.544	5.856
股息收益率	3.671	4.758
5 年盈利增長	-	11.899

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	33.070	47.919
證券化	33.029	13.962
政府	18.692	68.940
現金	13.825	40.397
衍生工具	0.044	76.180

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	AT0000A35Y69	3.48	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A105W3	3.46	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141786	3.45	-	-
European Union	EU000A1Z6630	3.45	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102333	3.44	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	NL0010733424	3.43	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB33J5	3.42	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA	IT0005339186	3.37	-	-
France (Republic Of)	FR0127921122	2.78	-	-
Bpce Sfh	FR001400F5R1	2.75	-	-

由Bellevue Asset Management AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	878.51M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	699.92M	2.76	-1.14	0.46
Berenberg 1590 Renten Strategie A	234.03M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	234.03M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	196.72M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	378.98	+1.58	+0.42%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	44,875.9	+170.4	+0.38%
US 500	6,067.8	+17.9	+0.30%
美元指數期貨	106.525	+0.185	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.80	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.04	+0.10	+0.14%
黃金	2,660.14	-7.76	-0.29%
銅	4.1803	-0.0217	-0.52%
天然氣	3.000	-0.042	-1.38%
美國二號棉花	71.09	-0.18	-0.25%
美國大豆	985.75	-5.25	-0.53%

歐元/美元	1.0497	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.03	+1.44	+0.96%
美元/離岸人民幣	7.2833	-0.0166	-0.23%
英鎊/美元	1.2675	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.446	-0.107	-0.33%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.15355	-0.04845	-0.93%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
長和	41.90	+0.30	+0.72%
香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%