STANLIB Multi-Manager Enhanced Yield Fund B3(0P0001591M)

約翰內斯堡

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01/07 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: STANLIB Multi-Manager

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000197190

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 319.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001591M 持股

全面的主要持股資訊及 STANLIB Multi-Manager Enhanced Yield Fund B3 (0P0001591M) 的關鍵持股資訊。我們的 STANLIB Multi-Manager Enhanced Yield Fund B3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.620	23.710	0.090
債券	76.380	77.910	1.530

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.213	9.202
市帳率	1.642	1.041
市銷率	1.494	2.207
市現率	27.793	15.534
股息收益率	6.442	8.321
5 年盈利增長	-	6.916

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.358	47.640
現金	22.674	17.434
政府	9.460	16.030
證券化	1.740	2.266
衍生工具	-0.185	1.782

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 307

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.34	91.81	-0.17%
Tnf25u 8.858% 140225	-	2.31	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 30/11/28 12.25%	ZAG000055997	1.96	-	-
NEDBANK LTD 12/02/25 9.44%	ZAG000123654	1.59	-	-
STANLIB Institutional Money Market Fund B4	ZAE000026738	1.36	1.000	0%
FIRSTRAND BANK LTD 31/12/99 8.092%	ZAG000157512	1.33	-	-
ABSA GROUP LTD 31/12/99 7.933%	ZAG000164906	1.24	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 03/06/31 10.19%	ZAG000159963	1.22	-	-
Ivc Cln 02112025	-	1.21	-	-
Dbsa 3j+150bps 25324	-	1.10	-	-

由STANLIB Multi-Manager發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
STANLIB Multi Manager Absolute Inco	852.53M	3.00	8.49	8.46
STANLIB Multi-Manager Abs Inc B2	852.53M	2.68	7.70	7.70
STANLIB Multi-Manager Abs Inc B1	852.53M	2.63	7.58	7.55
STANLIB Multi-Manager Bond Fund B2	785.7M	7.76	8.19	-
STANLIB Multi-Manager Bond Fund B3	785.7M	8.38	8.86	-

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上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	317.98	+3.23	+1.03%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,272.4	+102.9	+0.26%
US 500	5,499.2	+24.1	+0.44%
美元指數期貨	105.389	-0.198	-0.19%

倫敦布倫特原油	86.38	-0.22	-0.25%
WTI原油	82.96	-0.42	-0.50%
黃金	2,338.35	-0.55	-0.02%
銅	4.4283	+0.0103	+0.23%
天然氣	2.450	-0.028	-1.13%
美國二號棉花	72.68	-0.42	-0.57%
美國大豆	1,149.88	+3.88	+0.34%

歐元/美元	1.0745	+0.0007	+0.07%
美元/日元	161.49	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2686	+0.0039	+0.30%
美元/新臺幣	32.597	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.8137	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04839	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%