STANLIB Income Fund R(0P0000IQS5)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.379 0.001 0%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: STANLIB Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020079

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQS5 持股

全面的主要持股資訊及 STANLIB Income Fund R (0P0000IQS5) 的關鍵持股資訊。我們的 STANLIB Income Fund R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.730	15.730
債券	83.450	83.450
其他	0.820	0.820

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.213	10.038
市帳率	1.642	1.110
市銷率	1.494	2.623
市現率	27.793	16.488
股息收益率	6.442	7.623
5 年盈利增長	-	5.301

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.717	50.440
政府	25.911	15.400
現金	15.670	17.203
證券化	2.814	1.963
衍生工具	0.060	3.311

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6.47	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.11	95.79	+0.32%
Tnf25u Transnet Soc Ltd 3m Jibar+230b	-	2.95	-	-
Firstrand Bank 3m Jibar+190bps 24/11/	-	2.87	-	-
Republic Of South Africa 3m Jibar+96b	-	2.77	-	-
R213 Republic Of South Africa 7.000%	-	2.09	-	-
Firstrand Bank Frn 3m Jibar+200bps 09	-	1.87	-	-
AMBER HOUSE FUND 2 (RF) LTD 18/07/56 5.392%	ZAG000177809	1.83	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 19/04/31 6.032%	ZAG000175555	1.63	-	-
NEDBANK GROUP LTD 19/06/31 6.033%	ZAG000177007	1.59	-	-

由STANLIB Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	3年%	10年%
STANLIB Corporate Money Market B1	80.29B	7.37	6.75
STANLIB Corporate Money Market B4	80.29B	7.61	6.99
STANLIB Corporate Money Market B3	80.29B	7.55	6.93
STANLIB Corporate Money Market B2	80.29B	7.49	6.87
STANLIB Corporate Money Market B6	80.29B	7.85	7.23

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.27	+1.72	+0.43%
日經225	39,098.50	-66.00	-0.17%
US 30	44,549.5	+4.2	+0.01%
US 500	6,115.9	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	106.660	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.45	-0.29	-0.39%
WTI原油	70.40	-0.31	-0.44%
黃金	2,896.31	-4.39	-0.15%
銅	4.6505	+0.0095	+0.20%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.91	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2577	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.718	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7839	-0.0003	0.00%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%