STANLIB Income Fund B7(0P0000TVDP)

約翰內斯堡

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1.370 0.000 0.00%

05/02 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: STANLIB Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000150702

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 54.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TVDP 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.630	12.640	0.010
債券	87.370	87.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.213	10.393
市帳率	1.642	1.106
市銷率	1.494	2.600
市現率	27.793	16.424
股息收益率	6.442	7.529
5 年盈利增長	-	5.554

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.205	46.851
政府	27.930	16.763
現金	12.656	18.370
證券化	3.209	2.024

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	19.42	-	-
STANLIB Institutional Money Market Fund B4	ZAE000026738	4.54	1.000	0%
Tnf25u 8.858% 140225	-	3.18	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 09/03/25 5.55%	ZAG000124256	2.14	-	-
Eskom 3j+275 220321	-	2.08	-	-
Eskom J3+275 060421	-	2.02	-	-
NEDBANK GROUP LTD 09/04/29 6.042%	ZAG000158254	1.97	-	-
AMBER HOUSE FUND 2 (RF) LTD 18/04/48 5.292%	ZAG000152620	1.38	-	-
Dbsa 3j+150bps 25324	-	1.37	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 03/05/27 5.308%	ZAG000143603	1.35	-	-

由STANLIB Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
STANLIB Corporate Money Market B13	64.79B	7.16	7.11	6.65
STANLIB Corporate Money Market B1	64.79B	7.26	7.23	6.77
STANLIB Corporate Money Market B4	64.79B	7.46	7.47	7.01
STANLIB Corporate Money Market B3	64.79B	7.41	7.41	6.95
STANLIB Corporate Money Market B2	64.79B	7.36	7.35	6.89

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.48	-0.84	-0.23%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,587.8	-163.1	-0.37%
US 500	5,919.8	-29.4	-0.49%
美元指數期貨	106.380	-0.218	-0.20%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,573.80	+0.90	+0.03%
銅	4.1630	+0.0755	+1.85%
天然氣	2.697	-0.088	-3.16%
美國二號棉花	67.49	-0.83	-1.21%
美國大豆	997.38	+10.38	+1.05%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.35	-0.90	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0165	-0.23%
英鎊/美元	1.2685	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.462	-0.147	-0.45%
美元/港幣	7.7847	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05010	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%