1nvest ALBI Bond Index Tracker B2(0P000180PO)

約翰內斯堡

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0.890 -0.007 -0.75%

10/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: STANLIB Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000217170

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000180PO 持股

全面的主要持股資訊及 STANLIB ALBI Bond Index Tracker Fund B2 (0P000180PO) 的關鍵持股資訊。我們的 STANLIB ALBI Bond Index Tracker Fund B2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.340	0.340	0.000
債券	99.660	99.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.107	58.462
公司	12.550	32.717
現金	0.343	11.181

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	12.79	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11.83	94.69	-0.19%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11.79	78.300	-1.76%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10.51	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10.49	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7.84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.51	-	-
R213 7.00 280231	-	6.53	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.58	70.75	-1.09%

由STANLIB Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
STANLIB Income Fund B1	60.35B	11.16	9.34	8.72
STANLIB Income Fund B5	60.35B	11.03	9.21	8.60
STANLIB Income Fund D	60.35B	10.72	8.91	8.29
STANLIB Income Fund R	60.35B	10.22	8.42	7.80
STANLIB Income Fund B2	60.35B	10.53	8.72	8.10

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,324.1	+396.8	+0.95%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.88	-0.03	-0.04%
WTI原油	77.21	+1.46	+1.93%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3265	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.932	-0.057	-1.43%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0254	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3468	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2210	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7857	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%