abrdn SICAV II-Global Absolute Return Strategies Fund D Acc EUR(0P0000SC8R)

盧森堡

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23/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0548153799

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 154.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SC8R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	81.150	716.280	635.130
債券	17.190	145.780	128.590
其他	7.560	7.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.826	14.667
市帳率	2.243	6.433
市銷率	1.284	1.852
市現率	10.611	11.156
股息收益率	3.224	2.563
5 年盈利增長	7.938	11.642

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	81.840	28.473
週期性消費	26.280	14.193
工業	14.870	12.625
通訊服務	8.210	6.904
金融服務	3.790	12.686
公用事業	2.330	3.402
醫療保健	-15.060	10.452
防禦型消費	-22.240	6.595

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 105

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	8.31	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	8.06	978.34	-0.36%
abrdn Euro Fund Z3	LU0966092560	6.71	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.39	49.84	-0.42%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	0.36	41.65	+1.91%
億滋	US6092071058	0.34	64.49	-1.63%
美國電話電報公司	US00206R1023	0.34	22.68	+1.93%
達樂	US2566771059	0.34	75.88	-1.52%
新紀元能源	US65339F1012	0.34	76.35	+1.42%
可口可樂	US1912161007	0.34	61.74	-1.29%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%