Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return(0P0000SRTE)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Société Générale Securities Services GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NBG18

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 219.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SRTE 持股

全面的主要持股資訊及 Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return (0P0000SRTE) 的關鍵持股資訊。我們的 Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.640	4.100	0.460
股票	48.050	48.460	0.410
債券	46.010	46.010	0.000
可換股債券	0.520	0.520	0.000
其他	1.780	1.780	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.547	16.724
市帳率	2.591	2.539
市銷率	1.864	1.848
市現率	11.072	10.726
股息收益率	2.383	2.444
5 年盈利增長	10.564	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.970	20.589
金融服務	15.440	15.393
工業	11.010	11.808
醫療保健	9.650	12.866
週期性消費	9.460	10.686
通訊服務	6.580	6.783
防禦型消費	5.880	7.526
公用事業	4.700	3.534
基本材料	3.610	5.118
能源	3.430	4.050
房地產	2.260	3.929

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8.69	41.77	+1.26%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7.83	41.24	+1.28%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	6.42	150.39	+0.35%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6.03	732.00	+0.67%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	5.84	22.86	+0.35%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	5.47	93.63	+0.16%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5.06	142.21	+0.03%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	4.65	4.36	+0.23%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond	IE00BF59RX87	4.00	104.71	+0.26%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	4.00	13.23	+0.23%

由Stadtsparkasse Düsseldorf發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SSKD Top Substanz I	92.01M	4.79	-0.77	0.92
SSKD Top Chance I	76.92M	11.58	3.56	3.65
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10.14M	2.73	-0.14	0.60
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	47.89M	3.13	0.31	1.05
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	26.02M	3.95	4.79	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%