Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds(0P00009O82)

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52.050 -0.070 -0.13%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Société Générale Securities Services GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MYG04

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009O82 持股

全面的主要持股資訊及 Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds (0P00009O82) 的關鍵持股資訊。我們的 Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.000	6.190	0.190
股票	22.910	22.960	0.050
債券	63.840	63.840	0.000
可換股債券	1.470	1.470	0.000
其他	5.770	5.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.710	15.126
市帳率	2.228	2.134
市銷率	1.353	1.435
市現率	9.625	9.062
股息收益率	3.300	3.000
5 年盈利增長	10.672	10.671

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.410	16.733
醫療保健	18.090	12.663
工業	15.020	14.399
週期性消費	13.110	11.384
防禦型消費	12.290	8.088
科技	11.730	16.617
基本材料	4.950	6.285
公用事業	3.150	4.649
通訊服務	2.220	6.224
房地產	0.530	2.721
能源	0.500	4.963

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C	LU0599613147	5.77	125.42	-0.49%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3.85	93.190	-0.53%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3.41	115.61	0.00%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS	DE0005933998	3.13	54.40	-0.51%
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	2.87	81.750	0.00%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2.78	105.800	-0.46%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.43	83.660	-0.13%
Essity AB	XS1584122763	1.67	-	-
Bpce Sfh	FR001400F5S9	1.61	-	-
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	1.60	91.550	0.00%

由Stadtsparkasse Düsseldorf發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	217.61M	3.11	0.27	2.21
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	58.04M	-11.91	-3.51	0.57
SSKD Top Substanz I	93.6M	0.84	-2.01	0.94
SSKD Top Chance I	72.18M	5.40	2.38	3.71
GlobalManagement Chance 100 P	17.96M	2.39	-4.16	2.67

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Stadtsparkasse Dü.	52.050	-0.070	-0.13%
MLC Investment Po.	396.710	+1.080	+0.27%
Aberdeen Liquidit.	1,428.344	+0.220	+0.02%
Vanguard Growth &.	102.44	+0.17	+0.17%
HSBC Global Inves.	1,914.517	-11.700	-0.61%
MSCI China ex Hon.	3,701.52	+37.93	+1.04%
Nomura Fund Maste.	8,204.000	-42.000	-0.51%
HDC Good Governan.	937.840	+7.660	+0.82%