STABILITAS Pacific Gold+Metals I(0P00009R86)

盧森堡

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207.770 +1.340 +0.65%

27/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0290140515

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 135.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009R86 持股

全面的主要持股資訊及 STABILITAS Pacific Gold+Metals I (0P00009R86) 的關鍵持股資訊。我們的 STABILITAS Pacific Gold+Metals I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	2.550	0.000
股票	97.450	97.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.919	14.990
市帳率	1.470	1.546
市銷率	1.475	2.158
市現率	4.956	6.774
股息收益率	1.185	1.870
5 年盈利增長	11.904	24.069

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	95.616

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
West African Resources Ltd	AU000000WAF6	8.25	1.610	0.00%
Capricorn Metals	AU000000CMM9	6.51	4.780	-0.42%
金石矿业有限公司	AU000000KCN1	6.36	1.620	+1.25%
英仙座矿业	AU000000PRU3	6.18	2.350	+1.29%
Gold Fields	ZAE000018123	6.12	27,767	-1.41%
Westgold Resources	AU000000WGX6	4.21	2.420	0.00%
Regis Resources Ltd	AU000000RRL8	4.08	1.755	-0.28%
雷索卢特矿业	AU000000RSG6	3.95	0.520	0.00%
Gold Road Resources Ltd	AU000000GOR5	3.65	1.710	+2.70%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.92	52.98	+0.25%

由CapSolutions GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.74B	3.80	2.21	5.93
Phaidros Funds Balanced B	1.74B	4.06	3.03	6.88
Phaidros Funds Balanced D	1.74B	3.80	2.22	5.99
Phaidros Funds Balanced E	1.74B	4.06	2.84	6.70
Phaidros Funds Balanced F	1.74B	4.15	3.09	6.85

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	316.07	+0.57	+0.18%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,193.5	+29.4	+0.08%
US 500	5,503.5	+20.6	+0.38%
美元指數期貨	105.602	+0.031	+0.03%

倫敦布倫特原油	85.70	+0.44	+0.52%
WTI原油	82.25	+0.51	+0.62%
黃金	2,345.55	+8.95	+0.38%
銅	4.4060	+0.0575	+1.32%
天然氣	2.742	+0.057	+2.12%
美國二號棉花	75.10	+0.52	+0.70%
美國大豆	1,141.25	+5.25	+0.46%

歐元/美元	1.0701	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.64	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2928	-0.0105	-0.14%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.432	-0.129	-0.40%
美元/港幣	7.8091	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04862	+0.00010	+0.21%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%