STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit I(0P00009T2S)

盧森堡

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45.550 +0.140 +0.31%

01/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0308790236

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009T2S 持股

全面的主要持股資訊及 STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit I (0P00009T2S) 的關鍵持股資訊。我們的 STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	2.630	1.490
股票	98.860	98.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.808	14.990
市帳率	1.215	1.546
市銷率	1.118	2.158
市現率	2.885	6.774
股息收益率	0.151	1.870
5 年盈利增長	17.766	24.069

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	98.740	95.616
科技	1.260	5.589

地區配置

股票

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Atlas Iron Ltd	AU000000AGO1	10.78	-	-
Aurelia Metals	AU000000AMI1	8.69	0.195	+2.63%
Saracen Mineral Holdings Ltd	AU000000SAR9	6.96	-	-
Base Resources	AU000000BSE5	6.61	0.260	+1.96%
雷索卢特矿业	AU000000RSG6	6.13	0.550	+5.77%
Evolution Mining	AU000000EVN4	4.77	3.44	+0.58%
Rand Mining Ltd	AU000000RND4	4.67	1.500	-0.66%
Silver Lake Resources Ltd	AU000000SLR6	4.54	-	-
莱梅留斯资源	AU000000RMS4	4.38	1.880	+0.27%
Troy Resources Ltd	AU000000TRY7	4.18	-	-

由CapSolutions GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.73B	3.80	2.21	5.93
Phaidros Funds Balanced B	1.73B	4.06	3.03	6.88
Phaidros Funds Balanced D	1.73B	3.80	2.22	5.99
Phaidros Funds Balanced E	1.73B	4.06	2.84	6.70
Phaidros Funds Balanced F	1.73B	4.15	3.09	6.85

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	316.95	+2.20	+0.70%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,108.0	-61.5	-0.16%
US 500	5,479.5	+4.4	+0.08%
美元指數期貨	105.527	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	86.83	+0.23	+0.27%
WTI原油	83.47	+0.09	+0.11%
黃金	2,332.20	-6.70	-0.29%
銅	4.4295	+0.0115	+0.26%
天然氣	2.425	-0.053	-2.14%
美國二號棉花	72.70	-0.40	-0.55%
美國大豆	1,148.12	+2.12	+0.18%

歐元/美元	1.0731	-0.0007	-0.07%
美元/日元	161.57	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3086	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2665	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.624	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.8141	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04836	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%