STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit I(0P00009T2S)

盧森堡

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45.030 -0.330 -0.73%

06/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0308790236

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009T2S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	2.630	1.490
股票	98.860	98.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.808	11.991
市帳率	1.215	1.752
市銷率	1.118	2.489
市現率	2.885	7.397
股息收益率	0.151	1.327
5 年盈利增長	17.766	30.418

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	98.740	96.188
科技	1.260	3.939

地區配置

股票

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Atlas Iron Ltd	AU000000AGO1	10.78	-	-
Aurelia Metals	AU000000AMI1	8.69	0.170	-10.81%
Saracen Mineral Holdings Ltd	AU000000SAR9	6.96	-	-
Base Resources Ltd	AU000000BSE5	6.61	-	-
雷索卢特矿业	AU000000RSG6	6.13	0.390	-2.50%
Evolution Mining	AU000000EVN4	4.77	4.92	+0.41%
Rand Mining Ltd	AU000000RND4	4.67	1.495	+1.35%
Silver Lake Resources Ltd	AU000000SLR6	4.54	-	-
莱梅留斯资源	AU000000RMS4	4.38	2.120	-2.75%
Troy Resources Ltd	AU000000TRY7	4.18	-	-

由CapSolutions GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.72B	11.55	2.96	6.11
Phaidros Funds Balanced B	1.72B	12.14	3.75	7.06
Phaidros Funds Balanced D	1.72B	11.54	2.96	6.17
Phaidros Funds Balanced E	1.72B	12.15	3.58	6.88
Phaidros Funds Balanced F	1.72B	12.31	3.80	7.02

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.45	+2.40	+0.64%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,760.6	+46.4	+0.11%
US 500	5,981.9	+5.0	+0.08%
美元指數期貨	107.960	-0.141	-0.13%

倫敦布倫特原油	76.82	+0.52	+0.68%
WTI原油	73.93	+0.37	+0.50%
黃金	2,656.79	+9.39	+0.35%
銅	4.1805	+0.0190	+0.46%
天然氣	3.519	-0.153	-4.17%
美國二號棉花	68.93	+0.25	+0.36%
美國大豆	989.25	-7.75	-0.78%

歐元/美元	1.0407	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.81	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3384	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2536	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.745	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7757	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.92710	-0.00490	-0.10%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%