Sprucegrove U.S. International Pool(0P0000Z01Z)

美國基金

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04/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Sprucegrove Investment Management Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 436.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z01Z 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.230	2.230	0.000
股票	97.770	97.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.337	11.444
市帳率	1.028	1.392
市銷率	0.873	0.975
市現率	6.634	6.282
股息收益率	4.628	4.055
5 年盈利增長	7.491	10.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	18.770	7.603
工業	18.640	14.587
週期性消費	14.190	11.084
金融服務	13.010	21.425
科技	10.630	8.391
防禦型消費	8.070	9.480
能源	6.660	6.761
醫療保健	4.700	10.769
通訊服務	3.490	6.058
房地產	0.940	1.941
公用事業	0.900	3.727

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Air Liquide	FR0000120073	2.84	157.00	-1.42%
诺华	CH0012005267	2.66	90.15	-0.27%
Samsung Electronics Co Ltd GDR	-	2.47	-	-
Diageo	GB0002374006	2.12	2,526.5	+0.80%
CRH	IE0001827041	2.10	7,432.0	+0.19%
Yara International	NO0010208051	2.09	306.20	-1.16%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.06	54.95	-0.05%
Holcim	CH0012214059	2.05	88.78	+0.79%
滙豐控股	GB0005405286	2.03	789.80	+1.78%
United overseas bank	SG1M31001969	2.01	37.80	+2.02%

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.65	+4.00	+1.06%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,437.8	-91.5	-0.22%
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美元指數期貨	108.935	+0.557	+0.51%

倫敦布倫特原油	77.15	+0.10	+0.13%
WTI原油	74.37	+0.12	+0.16%
黃金	2,680.06	+14.66	+0.55%
銅	4.2545	+0.0590	+1.41%
天然氣	3.620	+0.171	+4.96%
美國二號棉花	68.45	-0.06	-0.09%
美國大豆	998.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0305	-0.0036	-0.35%
美元/日元	158.25	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3553	+0.0148	+0.20%
英鎊/美元	1.2349	-0.0128	-1.03%
美元/新臺幣	32.846	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7800	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	4.91290	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%