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Schroder Global Sustainable Value Equity Fund X Accumulation GBP(0P0000265C)

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01/11 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  英國
發行者:  Schroder Unit Trusts Limited
國際證券識別碼(ISIN):  GB00B01BZQ27 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.07B
Schroder Specialist Value UK Equity X Acc 2.80 +0.03 +0.97%

0P0000265C 持股

 
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資產配置

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 3.05 3.05 0.00
股票 96.95 96.95 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 9.30 12.64
市帳率 1.22 1.79
市銷率 0.54 1.13
市現率 5.41 7.51
股息收益率 4.56 3.09
5 年盈利增長 9.48 10.13

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
通訊服務 22.85 8.62
金融服務 17.28 17.61
醫療保健 14.40 15.43
科技 14.35 14.98
週期性消費 11.51 10.36
防禦型消費 8.57 9.56
工業 8.09 11.60
房地產 2.96 1.91

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Henkel AG & Co. St DE0006048408 3.44 71.75 +0.07%
  威瑞森通訊公司 US92343V1044 3.36 41.36 -1.83%
  渣打集團 GB0004082847 3.34 913.80 +1.49%
  NatWest Group GB00BM8PJY71 3.25 375.30 +2.07%
  百時美施貴寶 US1101221083 3.20 54.32 -2.60%
  GSK plc GB00BN7SWP63 3.19 1,419.50 +1.94%
  Carrefour FR0000120172 3.11 14.770 +1.65%
  BT Group GB0030913577 3.11 140.25 +1.45%
  Panasonic JP3866800000 3.07 1,343.5 +8.52%
  Sanofi FR0000120578 3.03 98.70 +1.64%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Schroder Global Equity Fund I Acc 1.8B 7.06 11.71 13.08
  Schroder Global Equity Fund I Inc 1.8B 7.04 11.70 13.07
  QEP Global Core Equity Fund A Acc 1.35B 13.12 10.23 12.29
  QEP Global Core Equity Fund A Inc 1.35B 13.12 10.23 12.29
  QEP Global Core Equity Fund X Acc 1.35B 13.34 10.55 12.64
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