Ninety One Global Special Situations Fund I Acc(0P0000G3DW)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.44 -0.02 -0.40%

18/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Investec Fund Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B29KP103

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 95.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G3DW 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Special Situations I Net Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.16	1.32	0.16
股票	98.82	98.82	0.00
債券	0.01	0.01	0.00
其他	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.18	16.84
市帳率	1.49	2.59
市銷率	0.71	1.87
市現率	6.30	11.33
股息收益率	2.72	2.18
5 年盈利增長	13.27	12.75

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.78	11.19
金融服務	21.73	12.97
科技	16.81	20.46
工業	15.17	16.93
防禦型消費	5.91	7.85
通訊服務	5.74	6.52
能源	5.44	6.36
醫療保健	4.65	13.71
基本材料	1.78	8.28

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6.27	586.80	+1.00%
Meta Platforms	US30303M1027	5.67	597.19	-3.59%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5.12	91.83	-3.45%
麥克森公司	US58155Q1031	4.59	570.98	+1.46%
Temenos Group AG	CH0012453913	4.48	64.65	0.00%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.82	403.60	+1.08%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3.60	288.50	-1.03%
美國運通	US0258161092	3.53	287.78	-4.50%
Nov	US62955J1034	3.35	14.18	-2.61%
Xp	KYG982391099	3.12	11.91	-8.31%

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec American B Acc Net GBP	696.36M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	696.36M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	696.36M	10.36	7.22	15.47
Investec American S Acc Net GBP	696.36M	11.13	8.03	16.36
Investec UK Special Situations Fund	456.38M	19.95	12.43	7.34

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	371.05	-10.30	-2.70%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,358.9	-1091.0	-2.51%
US 500	5,868.9	-181.7	-3.00%
美元指數期貨	107.95	+1.29	+1.21%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.00	-0.08	-0.11%
黃金	2,599.60	-62.40	-2.34%
銅	4.089	-0.058	-1.39%
天然氣	3.409	+0.101	+3.05%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.75	-24.25	-2.48%

歐元/美元	1.0352	-0.0001	-0.00%
美元/日元	154.81	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3246	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2571	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.722	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7706	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05020	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%