Sparx Premium Japan Micro Cap Equity Fund(0P00016QLI)

東京

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25,544.000 -103.000 -0.40%

26/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: SPARX Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000C9Z6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QLI 持股

全面的主要持股資訊及 Sparx Premium Japan Micro Cap Equity Fund (0P00016QLI) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparx Premium Japan Micro Cap Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.740	16.740	0.000
股票	83.260	83.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.763	10.134
市帳率	0.688	0.834
市銷率	0.298	0.527
市現率	4.462	6.048
股息收益率	3.164	3.369
5 年盈利增長	-	10.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36.830	31.607
週期性消費	19.480	18.564
科技	14.610	8.914
基本材料	8.890	10.991
通訊服務	6.870	4.682
防禦型消費	4.830	3.996
房地產	2.490	3.993
金融服務	2.420	12.602
醫療保健	2.340	4.372
公用事業	1.240	2.398

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Sparx Japan Equity Micro Cap Mother Fund	-	88.89	-	-

由SPARX Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparx New International Blue Chip J	242.18B	27.74	9.74	13.28
Sparx M S Japan Fund	15.38B	8.43	7.45	10.98
Sparx Japan Small Cap Fund	4.42B	6.46	4.78	9.30
Sparx Japan Open	2.58B	18.85	6.53	11.54
Sparx Active Japan	2.1B	18.88	6.41	11.45

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,870.4	+10.1	+0.02%
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美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.84	-0.14	-0.20%
黃金	2,656.66	-1.94	-0.07%
銅	4.1318	+0.0008	+0.02%
天然氣	3.466	-0.016	-0.46%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.12	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2573	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.420	-0.078	-0.24%
美元/港幣	7.7827	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.08215	-0.00105	-0.02%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%