Sparx M&S Japan Fund(0P00009Z2D)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

40,829.000 -100.000 -0.24%

24/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: SPARX Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004CS1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z2D 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.220	3.220	0.000
股票	96.780	96.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.920	12.959
市帳率	1.167	1.113
市銷率	0.604	0.708
市現率	7.302	6.990
股息收益率	2.357	2.634
5 年盈利增長	15.944	11.761

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	40.020	29.533
科技	15.820	16.661
週期性消費	11.010	17.043
基本材料	10.240	9.072
醫療保健	9.820	6.392
通訊服務	6.480	4.757
防禦型消費	4.620	7.108
房地產	1.100	3.520
金融服務	0.900	7.419

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SPARX Japan Mid-Small Cap Eq Mother	-	99.78	-	-

由SPARX Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparx New International Blue Chip J	239.37B	31.82	11.33	13.21
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	10.05B	1.22	7.62	-
Sparx Japan Small Cap Fund	4.39B	5.45	5.78	8.99
Sparx Japan Open	2.61B	20.78	8.34	11.22
Sparx Active Japan	2.12B	20.91	8.26	11.15

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,388.96	-4.57	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3017	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.707	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7668	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.93270	-0.00800	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%