ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000V1X3)

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5.183 +0.005 +0.09%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sparta Administradora de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSPA6CTF002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V1X3 持股

全面的主要持股資訊及 SPARTA DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P0000V1X3) 的關鍵持股資訊。我們的 SPARTA DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.070	16.120	3.050
股票	1.570	8.450	6.880
債券	83.790	83.800	0.010
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	1.450	1.700	0.250

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.285	11.114
市帳率	1.180	1.357
市銷率	0.603	0.965
市現率	3.986	4.987
股息收益率	5.751	5.310
5 年盈利增長	18.147	16.349

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	50.590	11.809
公用事業	46.390	42.711
醫療保健	20.010	6.549
科技	10.010	9.132
金融服務	10.000	15.167
工業	9.340	0.589
通訊服務	-1.170	-2.347
週期性消費	-1.780	42.604
基本材料	-1.910	-23.125
能源	-20.450	15.489
防禦型消費	-21.030	-10.574

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 184

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	48.53	15,641.430	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	21.13	15,656.660	+49.11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	14.94	-	-
Ace Capital Ticenarios Tim FIM	-	3.11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.88	-	-
Itaú Soberano FIC FI RF Ref DI LP	-	2.51	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	2.01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.99	15,533.330	+0.00%
AES BRASIL ENERGS.A.	BRAESBACNOR7	0.47	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.42	-	-

由ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SPARTA DINAMICO FUNDO DE INVESTIMEN		86.95M	9.25	12.38	10.25

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.07	-1.58	-0.42%
日經225	38,128.50	-606.50	-1.57%
US 30	44,616.2	-120.4	-0.27%
US 500	5,969.0	-18.4	-0.31%
美元指數期貨	107.249	+0.405	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.36	-0.50%
WTI原油	68.69	-0.25	-0.36%
黃金	2,650.35	+7.75	+0.29%
銅	4.1250	-0.0393	-0.94%
天然氣	3.425	-0.009	-0.26%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	984.38	-1.87	-0.19%

歐元/美元	1.0455	-0.0039	-0.37%
美元/日元	153.88	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2528	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.499	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7827	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.05700	+0.01080	+0.21%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%