Sparinvest SICAV Procedo EUR I(0P0000HVH5)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

307.310 +2.040 +0.67%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0387278004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HVH5 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest SICAV Procedo EUR I (0P0000HVH5) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest SICAV Procedo EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.160	2.160
股票	64.510	64.510
債券	29.320	29.320
可換股債券	1.360	1.360
其他	2.650	2.650

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.070	16.708
市帳率	2.308	2.562
市銷率	1.583	1.828
市現率	11.002	10.804
股息收益率	2.443	2.400
5 年盈利增長	10.891	10.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.350	21.425
金融服務	20.220	15.442
工業	14.470	12.159
醫療保健	14.450	12.160
週期性消費	8.770	10.978
通訊服務	7.450	7.468
防禦型消費	5.810	7.077
基本材料	3.060	5.485
公用事業	1.030	3.004
能源	0.720	3.619
房地產	0.680	3.037

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,405

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	2.21	408.43	-0.51%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1.86	-	-
英偉達	US67066G1040	1.80	138.85	+2.63%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.75	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.58	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1.39	185.23	-0.49%
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.08	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.06	557.5	-1.50%
Schneider Electric	FR0000121972	1.04	246.55	+0.71%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	0.89	-	-

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.69B	1.34	3.57	3.87
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2.46M	3.24	7.98	6.92
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1.1B	3.29	8.28	7.57
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	46.06M	5.06	7.69	8.85
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1.09B	5.11	8.15	9.62

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.18	+1.63	+0.41%
日經225	39,057.50	-107.00	-0.27%
US 30	44,555.5	+10.2	+0.02%
US 500	6,116.9	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	106.630	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.46	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.40	-0.31	-0.44%
黃金	2,895.14	-5.56	-0.19%
銅	4.6505	+0.0095	+0.20%
天然氣	3.609	-0.116	-3.11%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2560	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7832	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%