Sparinvest SICAV Balance DKK R(0P0000U06K)

哥本哈根

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1,508.880 -0.490 -0.03%

14/02 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0673458609

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U06K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.250	2.250
股票	45.370	45.370
債券	47.100	47.100
可換股債券	2.350	2.350
其他	2.930	2.930

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.215	16.787
市帳率	2.341	2.581
市銷率	1.619	1.874
市現率	11.161	10.846
股息收益率	2.411	2.418
5 年盈利增長	10.865	10.684

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.500	21.090
金融服務	20.020	16.092
工業	14.470	11.862
醫療保健	14.330	12.157
週期性消費	8.820	10.955
通訊服務	7.450	7.084
防禦型消費	5.780	7.300
基本材料	3.070	4.881
公用事業	1.050	3.389
房地產	0.820	3.620
能源	0.690	3.880

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,405

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.97	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.57	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.68	-	-
微軟	US5949181045	1.58	408.43	-0.51%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.52	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.41	-	-
英偉達	US67066G1040	1.30	138.85	+2.63%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1.19	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1.07	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.06	-	-

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2.39B	1.96	4.62	4.31
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1.07B	0.86	2.32	1.79

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%