Sparinvest Lange Obligationer KL A(0P0000A2TF)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

95.270 -0.210 -0.22%

08/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060105393

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2TF 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest Lange Obligationer KL (0P0000A2TF) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest Lange Obligationer KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.430	0.430	0.000
債券	99.570	99.570	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	75.987	75.311
政府	23.585	19.910
現金	0.428	2.568

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	12.08	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	8.70	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	5.38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	4.24	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058429	3.17	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3.09	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2.80	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	2.15	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	2.14	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.5%	DK0009524357	2.10	-	-

由Sparinvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	6.27B	4.62	-0.88	0.25
Sparinvest Korte Obligationer KL A	3.18B	4.32	0.67	0.36
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A	2.57B	4.09	0.12	0.28
Sparinvest Value VirksomhedsObl GlA	2.22B	7.01	2.85	1.33
Sparinvest Investment Grade V Udb A	1.34B	5.65	0.45	0.93

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.90	-0.78	-0.20%
日經225	39,795.00	-175.50	-0.44%
US 30	42,546.0	-77.3	-0.18%
US 500	5,901.9	-15.4	-0.26%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.21	-0.11	-0.15%
黃金	2,677.86	+5.46	+0.20%
銅	4.2598	-0.0087	-0.20%
天然氣	3.660	-0.007	-0.19%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.24	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3557	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2351	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.940	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91575	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%