Sparinvest Lange Obligationer KL A(0P0000A2TF)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

94.680 +0.200 +0.21%

01/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0060105393

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2TF 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest Lange Obligationer KL (0P0000A2TF) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest Lange Obligationer KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.760	4.760	0.000
債券	95.240	95.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	72.889	76.199
政府	22.347	19.718
現金	4.764	2.059

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	10.54	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	8.82	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	4.90	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	4.18	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058429	3.76	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3.28	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	3.05	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	2.29	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	2.29	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.5%	DK0009524357	2.28	-	-

由Sparinvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	6.35B	3.90	-0.93	0.21
Sparinvest Korte Obligationer KL A	3.1B	3.63	0.53	0.28
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A	2.52B	3.47	-0.07	0.21
Sparinvest Value VirksomhedsObl GlA	2.17B	6.92	2.50	1.21
Sparinvest Nye Obligationsmark KL A	1.2B	0.59	-5.07	0.06

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%