Sparinvest INDEX Japan Value KL(0P00000KZJ)

哥本哈根

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115.540 -0.000 0.00%

26/09 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0010298199

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 63.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KZJ 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.300	0.000
股票	99.700	99.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.653	15.043
市帳率	0.804	1.354
市銷率	0.652	1.036
市現率	4.697	7.600
股息收益率	4.875	2.324
5 年盈利增長	9.780	11.490

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.270	22.546
週期性消費	21.130	15.536
金融服務	17.920	13.023
通訊服務	11.490	8.857
房地產	5.620	3.059
防禦型消費	5.580	6.066
醫療保健	4.850	7.530
科技	4.630	16.867
基本材料	4.030	6.154
能源	1.850	1.620
公用事業	1.630	2.108

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor	JP3633400001	10.76	3,072.0	+0.66%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4.26	1,914.5	-0.21%
KDDI	JP3496400007	3.31	4,855.0	-1.12%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	3.18	9,277.0	-0.73%
日立	JP3788600009	2.99	3,969.0	-1.71%
武田薬品	JP3463000004	2.91	4,187.0	-0.10%
本田	JP3854600008	2.59	1,604.5	+0.03%
三井住友金融	JP3890350006	2.58	3,884.0	+0.44%
三菱	JP3898400001	2.33	2,531.5	-1.63%
日本電報電話	JP3735400008	2.24	156.8	-0.44%

由Sparinvest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Value Aktier KL A	12.29B	21.06	11.05	9.74
Sparinvest INDEX USA Growth KL	7.95B	39.10	12.31	17.76
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A	7B	10.87	3.24	-
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5.59B	8.24	1.88	-
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4.85B	17.18	8.76	11.08

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香港恒生指數	19,371.00	-76.58	-0.39%
上證指數	3,225.39	-4.25	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	378.98	+2.23	+0.59%
日經225	39,855.50	-221.50	-0.55%
US 30	42,595.2	+65.9	+0.15%
US 500	5,922.6	+13.1	+0.22%
美元指數期貨	108.445	-0.085	-0.08%

倫敦布倫特原油	77.39	+0.20	+0.26%
WTI原油	74.72	+0.47	+0.63%
黃金	2,662.57	-2.83	-0.11%
銅	4.1885	+0.0115	+0.28%
天然氣	3.445	-0.007	-0.20%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	994.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.02	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3487	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2482	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.794	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7757	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.92005	+0.00025	+0.01%

建設銀行	6.040	+0.020	+0.33%
友邦保險	54.55	-0.10	-0.18%
滙豐控股	75.35	+0.05	+0.07%
中國平安	43.10	-0.15	-0.35%
騰訊控股	374.80	-4.80	-1.26%
長和	40.85	-0.20	-0.49%
香港交易所	283.00	-1.20	-0.42%