Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL(0P00000KZF)

哥本哈根

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173.690 +0.200 +0.12%

14/02 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0010297621

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 371.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KZF 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL (0P00000KZF) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.990	1.010	0.020
股票	98.320	98.320	0.000
其他	0.850	0.960	0.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.718	14.730
市帳率	1.427	2.024
市銷率	0.785	1.161
市現率	6.649	9.401
股息收益率	3.594	2.669
5 年盈利增長	11.006	12.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.010	24.926
金融服務	16.360	11.362
週期性消費	13.330	14.457
房地產	8.730	4.274
科技	7.480	18.967
醫療保健	7.470	12.174
基本材料	5.660	6.947
通訊服務	5.000	5.493
防禦型消費	4.560	5.348
能源	3.700	4.865
公用事業	2.690	2.281

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 678

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DS Smith	GB0008220112	1.02	582.50	0.00%
Diploma Plc	GB0001826634	0.86	4,742.00	-0.25%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	0.84	2,426.00	+2.36%
Weir Group	GB0009465807	0.73	2,338.00	-1.02%
Rightmove	GB00BGDT3G23	0.69	672.20	-1.15%
Howden join	GB0005576813	0.68	854.50	-1.44%
Games Workshop	GB0003718474	0.67	14,570.0	+0.62%
Beazley Group	GB00BYQ0JC66	0.64	837.00	+0.72%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	0.61	150.10	+0.13%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	0.57	967.50	-0.26%

由Sparinvest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Value Aktier KL A	12.37B	16.49	7.70	9.30
Sparinvest INDEX USA Growth KL	9.21B	3.15	17.90	17.66
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A	7.12B	9.62	2.18	-
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5.62B	7.45	1.24	-
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4.68B	17.17	7.28	11.11

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%