Sparinvest INDEX Emerging Markets KL(0P0000T2YY)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

143.680 -0.360 -0.25%

26/11 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060300762

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T2YY 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest INDEX Emerging Markets KL (0P0000T2YY) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest INDEX Emerging Markets KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.170	0.170	0.000
股票	99.830	99.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.599	13.031
市帳率	1.643	1.919
市銷率	1.527	1.706
市現率	7.844	7.647
股息收益率	2.646	3.018
5 年盈利增長	14.124	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.650	22.688
科技	24.130	23.687
週期性消費	13.690	15.210
通訊服務	10.760	10.010
基本材料	7.140	4.721
工業	6.540	6.962
防禦型消費	4.840	6.841
醫療保健	3.740	4.022
公用事業	1.910	2.507
房地產	1.600	2.351
能源	1.010	4.140

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 634

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.22	1,000.00	-0.99%
騰訊控股	KYG875721634	4.86	402.80	+2.29%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.85	56,300	-3.43%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.83	85.00	+1.98%
美團-W	KYG596691041	1.47	176.20	+7.24%
拼多多	US7223041028	1.22	99.31	-1.37%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.08	1,812.30	+1.50%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.02	168,300	-4.97%
建設銀行	CNE1000002H1	0.93	5.900	+1.03%
鴻海精密	TW0002317005	0.88	196.50	-2.96%

由Sparinvest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Value Aktier KL A	12.85B	5.82	8.06	8.50
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A	6.93B	2.58	1.80	-
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5.59B	1.51	0.33	-
Sparinvest INDEX OMX C25 KL	4.15B	8.53	2.73	10.85
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4.83B	6.50	9.53	11.20

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.68	-0.44	-0.12%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,803.0	-57.3	-0.13%
US 500	6,008.1	-13.5	-0.22%
美元指數期貨	106.515	-0.453	-0.42%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.08	+0.31	+0.45%
黃金	2,670.56	+24.26	+0.92%
銅	4.1490	+0.0305	+0.74%
天然氣	3.288	-0.179	-5.16%
美國二號棉花	71.77	+0.09	+0.13%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0512	+0.0026	+0.25%
美元/日元	151.61	-1.49	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2603	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.503	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13280	+0.04960	+0.98%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Sparinvest INDEX .	143.680	-0.360	-0.25%
	Reliance Growth F.	1,392.716	-0.660	-0.05%