Sparinvest Bolig Inc(0P00000KZN)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

97.020 -0.090 -0.09%

06/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016059926

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 152.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KZN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.290	3.290	0.000
債券	96.710	96.710	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	76.434	75.311
政府	20.272	19.910
現金	3.294	2.568

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	6.26	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	5.72	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	5.60	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923567	5.09	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009295305	4.58	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	4.53	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002044635	4.43	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	4.20	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3.23	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002057108	3.14	-	-

由Sparinvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	6.27B	4.62	-0.88	0.25
Sparinvest Lange Obligationer KL	6.04B	5.11	-1.77	0.29
Sparinvest Korte Obligationer KL A	3.18B	4.32	0.67	0.36
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A	2.57B	4.09	0.12	0.28
Sparinvest Value VirksomhedsObl GlA	2.21B	7.01	2.85	1.33

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香港恒生指數	19,288.75	-399.54	-2.03%
上證指數	3,196.78	-10.14	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	378.52	+0.92	+0.24%
日經225	40,195.50	+958.00	+2.44%
US 30	42,688.0	-26.2	-0.06%
US 500	5,971.5	-5.4	-0.09%
美元指數期貨	108.070	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	76.23	-0.07	-0.09%
WTI原油	73.42	-0.14	-0.19%
黃金	2,650.36	+2.96	+0.11%
銅	4.1545	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.709	-0.003	-0.08%
美國二號棉花	68.81	+0.13	+0.19%
美國大豆	991.25	-5.00	-0.50%

歐元/美元	1.0394	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.05	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3387	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2532	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.707	-0.067	-0.20%
美元/港幣	7.7726	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.91740	-0.01460	-0.30%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.10	-0.45	-0.60%
中國平安	42.70	-1.20	-2.73%
騰訊控股	381.60	-27.80	-6.79%
長和	40.85	-0.45	-1.09%
香港交易所	283.60	-2.00	-0.70%