SpardaOptiAnlage Defensiv EA(0P0000K213)

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24/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NGFH2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 171.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K213 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	10.130	10.130	0.000
債券	68.050	72.790	4.740
可換股債券	9.140	9.140	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	14.480	14.600	0.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.441	16.437
市帳率	1.919	2.479
市銷率	1.345	1.811
市現率	8.708	10.497
股息收益率	2.342	2.556
5 年盈利增長	9.706	10.466

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.210	12.008
科技	13.910	21.014
金融服務	11.780	17.026
工業	11.710	11.644
週期性消費	9.640	11.211
公用事業	8.040	3.388
通訊服務	8.040	7.179
防禦型消費	7.910	7.204
基本材料	4.190	4.997
能源	3.140	3.559
房地產	1.420	3.996

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7.56	15.400	+0.13%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Q Inc Dist	LU1076433389	6.53	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	5.19	10.446	-0.02%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5.08	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	4.85	16.970	0.00%
Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR	LU0456625358	4.84	10.441	+0.03%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	4.76	195.460	+0.04%
Catella European Residential	DE000A0M98N2	4.63	15.190	0.00%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	4.51	91.500	+0.01%
hausInvest	DE0009807016	4.16	44.060	+0.02%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Monega Euroland	129.8M	9.66	6.39	6.96
Monega Innovation R	92.02M	-0.17	-2.58	6.56
Monega Germany	71.77M	9.00	10.19	5.95
Monega FairInvest Aktien R	47.28M	10.03	10.06	5.58
Monega Chance	46.09M	14.42	-1.08	3.64

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香港恒生指數	23,483.32	+139.07	+0.60%
上證指數	3,368.70	-1.28	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	398.98	+1.98	+0.50%
日經225	38,027.29	+246.75	+0.65%
US 30	42,664.5	+77.0	+0.18%
US 500	5,779.0	+2.4	+0.04%
美元指數期貨	104.017	+0.186	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.03	+0.64	+0.88%
WTI原油	69.59	+0.59	+0.86%
黃金	3,059.19	+4.89	+0.16%
銅	5.2958	+0.0853	+1.64%
天然氣	3.911	+0.034	+0.88%
美國二號棉花	65.79	+0.65	+1.00%
美國大豆	1,004.75	+3.75	+0.37%

歐元/美元	1.0784	-0.0008	-0.07%
美元/日元	150.41	+0.52	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2742	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2889	-0.0054	-0.42%
美元/新臺幣	33.090	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7758	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.17035	-0.01555	-0.30%

建設銀行	6.820	-0.050	-0.73%
友邦保險	58.90	+0.40	+0.68%
滙豐控股	89.50	+1.30	+1.47%
中國平安	47.15	+0.10	+0.21%
騰訊控股	506.50	+4.50	+0.90%
長和	45.30	+0.25	+0.55%
香港交易所	354.00	+3.00	+0.85%