IQAM SRI SparTrust M (AA)(0P0000XO0R)

維也納

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92.200 +0.310 +0.34%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Spängler IQAM Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0XJH8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 165.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XO0R 持股

全面的主要持股資訊及 Spängler IQAM SparTrust M I A (0P0000XO0R) 的關鍵持股資訊。我們的 Spängler IQAM SparTrust M I A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.330	5.410	0.080
債券	94.670	99.840	5.170

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.853	46.101
證券化	35.328	8.835
現金	5.332	12.239
公司	1.487	34.578

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	6.95	97.83	+0.24%
奧地利50年期國債	AT0000A0U299	6.49	2.667	-1.86%
Austria 0 20-Oct-2040	AT0000A2KQ43	6.02	63.630	+0.49%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	5.56	81.800	+0.70%
Austria 3.15 20-Oct-2053	AT0000A33SK7	5.34	103.400	+1.17%
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.5%	AT000B066675	4.69	-	-
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	4.04	74.200	+0.27%
Austria 3.2 15-Jul-2039	AT0000A3D3Q8	4.00	104.100	+0.55%
Austria (Republic of) 0%	AT0000383872	3.91	-	-
Kommunalkredit Austria AG 0.01%	AT0000A2T487	3.72	-	-

由IQAM Invest GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Spangler IQAM ShortTerm EUR I T	202.03M	3.69	1.63	0.74
Spangler IQAM ShortTerm Euro R A	202.03M	3.61	1.52	0.64
Spangler IQAM ShortTerm Euro R T	202.03M	3.61	1.53	0.64
Spangler IQAM SparTrust M I T	165.39M	0.94	-1.02	0.32
Spangler IQAM SparTrust M R T	165.39M	0.86	-1.12	0.22

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香港恒生指數	19,150.00	-0.99	-0.01%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.73	-1.92	-0.52%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,710.5	-26.1	-0.06%
US 500	5,986.2	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	107.102	+0.332	+0.31%

倫敦布倫特原油	72.48	0.00	0.00%
WTI原油	68.97	+0.03	+0.04%
黃金	2,645.60	+3.00	+0.11%
銅	4.1305	-0.0338	-0.81%
天然氣	3.447	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	71.41	-0.27	-0.38%
美國大豆	983.25	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0476	-0.0018	-0.17%
美元/日元	154.06	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2682	+0.0211	+0.29%
英鎊/美元	1.2546	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.499	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7823	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05095	+0.00475	+0.09%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.60	-1.60	-0.40%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.00	-1.40	-0.49%