IQAM ShortTerm EUR (RT)(0P00000HK2)

維也納

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106.620 +0.060 +0.06%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Spängler IQAM Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000817952

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 204.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HK2 持股

全面的主要持股資訊及 Spängler IQAM ShortTerm Euro R T (0P00000HK2) 的關鍵持股資訊。我們的 Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.430	9.450	0.020
債券	88.790	88.790	0.000
可換股債券	1.790	1.790	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.032	48.386
政府	34.679	34.838
現金	9.177	17.900
證券化	3.326	7.043

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	5.02	-	-
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.27	101.840	+0.04%
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	1.95	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2355599353	1.90	-	-
Italy (Republic Of) 5.526%	IT0005359846	1.87	-	-
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG 3.509%	AT0000325568	1.86	-	-
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%	XS2392996109	1.86	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	1.73	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.50	100.22	0.00%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 1.375%	XS2010030752	1.47	-	-

由IQAM Invest GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Spangler IQAM ShortTerm EUR I T	204.1M	0.27	2.03	0.79
Spangler IQAM ShortTerm Euro R A	204.1M	4.10	1.77	0.68
Spangler IQAM SparTrust M R A	168.04M	1.71	-0.81	0.11
Spangler IQAM SparTrust M R T	168.04M	1.71	-0.81	0.11
Spangler IQAM SparTrust M I A	168.04M	-0.74	-0.79	-0.07

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%