IQAM ShortTerm EUR (RT)(0P00000HK2)

維也納

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105.570 -0.080 -0.08%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Spängler IQAM Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000817952

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 201.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HK2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.060	12.060
債券	86.660	86.660
可換股債券	1.270	1.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.142	48.132
政府	37.044	34.826
現金	4.205	15.707
證券化	3.337	7.031

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
德國1年期國債	DE000BU0E055	4.48	2.449	+0.41%
IDB Trust Services Ltd 0.037%	XS2089242064	3.23	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	2.81	-	-
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG 4.336%	AT0000325568	2.59	-	-
Italy (Republic Of) 2.988%	XS0253994809	2.22	-	-
Hypo Tirol Bank AG 4.312%	XS0132424028	2.18	-	-
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375%	XS1577951129	2.17	-	-
Ceske Drahy AS 2.875%	XS1132135747	2.12	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2355599353	2.08	-	-
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	1.99	100.820	-0.15%

由IQAM Invest GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Spangler IQAM ShortTerm EUR I T	201.51M	3.45	1.53	0.72
Spangler IQAM ShortTerm Euro R A	201.51M	0.38	0.41	0.48
Spangler IQAM SparTrust M R A	165.75M	-2.50	-2.61	0.49
Spangler IQAM SparTrust M R T	165.75M	-2.50	-2.61	0.49
Spangler IQAM SparTrust M I A	165.75M	1.76	-0.93	0.48

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%