IQAM ShortTerm EUR (RA)(0P00000HK0)

維也納

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63.240 -0.010 -0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Spängler IQAM Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000857768

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 202.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HK0 持股

全面的主要持股資訊及 Spängler IQAM ShortTerm Euro R A (0P00000HK0) 的關鍵持股資訊。我們的 Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.450	5.470	0.020
債券	92.740	92.740	0.000
可換股債券	1.820	1.820	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.578	48.019
政府	35.746	35.227
證券化	5.420	6.924
現金	4.440	15.959

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 4.662%	IT0005534984	5.19	-	-
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.36	100.900	+0.11%
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	1.98	-	-
Ceske Drahy AS 2.875%	XS1132135747	1.97	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.037%	XS2089242064	1.95	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2355599353	1.93	-	-
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG 3.509%	AT0000325568	1.90	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	1.90	100.336	+0.00%
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	1.75	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.55	100.44	-0.01%

由IQAM Invest GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Spangler IQAM ShortTerm EUR I T	202.03M	3.69	1.63	0.74
Spangler IQAM ShortTerm Euro R T	202.03M	3.61	1.53	0.64
Spangler IQAM SparTrust M I T	165.53M	0.94	-1.02	0.32
Spangler IQAM SparTrust M I A	165.53M	0.94	-1.02	0.32
Spangler IQAM SparTrust M R A	165.53M	0.85	-1.13	0.22

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.60	-0.16%
日經225	38,222.50	+220.00	+0.58%
US 30	43,862.5	-7.9	-0.02%
US 500	5,943.8	-4.9	-0.08%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,674.00	-0.90	-0.03%
銅	4.1065	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.413	+0.024	+0.71%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0471	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.23	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2568	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.557	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7830	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.04650	+0.01120	+0.22%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%