SORRISO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P00013NHD)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.266 0.001 0%

13/02 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Capitânia SA

國際證券識別碼(ISIN): BRSRS2CTF017

S/N: 19.734.866/0001-54

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013NHD 持股

全面的主要持股資訊及 SORRISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTI (0P00013NHD) 的關鍵持股資訊。我們的 SORRISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.750	14.180	1.430
債券	87.230	87.230	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.069	10.431
市帳率	1.649	1.389
市銷率	1.119	1.559
市現率	5.978	14.163
股息收益率	4.730	5.460
5 年盈利增長	11.621	14.944

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.467	3,008.830
現金	0.113	2,300.560
公司	1.399	13.749

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Capitania Cash FI RF C Priv	-	96.42	-	-
	BTG Yield FI RF Ref DI C Priv	-	3.81	-	-

由Capitania Capital發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	1.1B	2.77	10.83	13.61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	352.01M	7.91	10.85	9.50
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	165.04M	-2.04	8.21	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	166.42M	11.30	11.30	10.29
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	119.63M	7.45	9.67	8.84

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.33	+0.59	+0.79%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5945	-0.0700	-1.50%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.749	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.13950	+0.03040	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%