Soprarno Reddito & Crescita CL A(0P00015Z06)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.861 +0.010 +0.27%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Soprarno SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005105199

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 50.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Z06 持股

全面的主要持股資訊及 Soprarno Target 4pct Flessibile A (0P00015Z06) 的關鍵持股資訊。我們的 Soprarno Target 4pct Flessibile A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.510	4.510
債券	94.900	94.900
可換股債券	0.590	0.590

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.773	16.332
市帳率	1.328	2.480
市銷率	0.862	1.800
市現率	4.127	10.479
股息收益率	5.135	2.558
5 年盈利增長	8.316	10.513

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.516	24.475
政府	12.971	23.841
現金	4.513	17.419

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ferrari N V	XS2824763044	3.16	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2695047659	2.17	-	-
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2.11	103.22	-0.12%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.06	101.790	-0.01%
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2363719050	1.98	-	-
ATL 1.875 13-Jul-2027	XS1645722262	1.97	97.06	-0.35%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	1.92	94.970	-0.24%
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1.85	91.640	-0.10%
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	1.74	39.760	-2.14%
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	1.56	62.200	-1.38%

由Soprarno SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Soprarno Esse Stock A	75.43M	4.25	9.95	8.16
Soprarno Esse Stock B	75.43M	4.29	10.52	8.73
Soprarno Target 4pct Flessibile B	50.01M	0.33	2.35	-
Soprarno Relative Value A	43.36M	0.87	2.63	2.90
Soprarno Relative Value B	43.36M	0.86	3.08	3.42

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.45	+3.90	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,625.0	+79.7	+0.18%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.725	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.67	-0.07	-0.09%
WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
黃金	2,909.30	+8.60	+0.30%
銅	4.6135	-0.0510	-1.09%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2651	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.733	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13490	+0.02580	+0.50%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%