SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000UA2D)

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60.566 -0.030 -0.05%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 46.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UA2D 持股

全面的主要持股資訊及 SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D) 的關鍵持股資訊。我們的 SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	5.930	8.570	2.640
債券	68.300	68.580	0.280
優先股	0.010	0.030	0.020
其他	26.940	28.990	2.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.558	10.431
市帳率	1.190	1.389
市銷率	0.747	1.559
市現率	3.502	14.163
股息收益率	6.072	5.460
5 年盈利增長	15.672	14.944

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.070	11.470
公用事業	15.560	27.781
科技	13.520	4.625
工業	10.540	10.784
房地產	9.670	5.013
週期性消費	9.520	16.237
基本材料	9.150	17.540
能源	8.870	9.315
防禦型消費	3.050	6.215
醫療保健	2.460	1.914
通訊服務	0.580	1.530

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bradesco TPF Simples FI RF	-	16.64	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.11	4,427.640	-0.08%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	7.40	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	5.67	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	5.56	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.88	885.380	+0.08%
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	3.81	-	-
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	3.54	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3.40	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	3.30	-	-

由Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.56B	13.97	8.63	8.19
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.3B	13.14	14.40	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	743.26M	7.95	11.27	11.20
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	462.68M	9.64	12.09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	335.84M	4.94	9.20	9.03

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香港恒生指數	22,954.75	+334.42	+1.48%
上證指數	3,352.72	+5.99	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,138.00	-26.50	-0.07%
US 30	44,560.0	+14.7	+0.03%
US 500	6,120.1	+5.6	+0.09%
美元指數期貨	106.545	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.63	-0.11	-0.15%
WTI原油	70.57	-0.14	-0.20%
黃金	2,907.02	+6.32	+0.22%
銅	4.6600	+0.0190	+0.41%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0504	+0.0018	+0.17%
美元/日元	151.85	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2485	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.696	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.12435	+0.01525	+0.30%

建設銀行	6.610	-0.010	-0.15%
友邦保險	56.45	+0.15	+0.27%
滙豐控股	84.40	-0.10	-0.12%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	504.50	+29.70	+6.26%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	345.80	+6.00	+1.77%