SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 2 Year(0P00017VIA)

東京

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16,296.000 +129.000 +0.80%

15/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000D2R7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017VIA 持股

全面的主要持股資訊及 SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 2 Year (0P00017VIA) 的關鍵持股資訊。我們的 SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 2 Year 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	2.550	0.000
其他	97.450	97.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	2.552	5.395

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund Jpy Dividend Retail Class	-	97.45	-	-

由Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA	228.77B	5.55	5.56	-
SMTAM Australia Bond Fund	55.65B	4.91	3.75	1.49
SMTAM SMT Global Bond Index Open	31.57B	7.93	4.94	2.73
SMTAM SMT Japan Bond Index Open	20.23B	-2.48	-2.70	-0.35
SMTAM DC Emerging Bond Index Open	14.18B	8.23	9.61	2.47

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新加坡MSCI 期貨	362.68	-3.64	-0.99%
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美元指數期貨	106.517	-0.081	-0.08%

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美國二號棉花	66.67	-1.65	-2.42%
美國大豆	1,002.25	+15.25	+1.55%

歐元/美元	1.0550	+0.0020	+0.19%
美元/日元	154.26	-1.99	-1.27%
美元/離岸人民幣	7.2357	-0.0164	-0.23%
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