SMTAM Foreign Bond SMTB Selection SMA(0P00015Y52)

東京

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11,895.000 -75.000 -0.63%

18/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BTQ8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 228.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Y52 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.960	2.960
債券	26.710	26.710
其他	70.330	70.330

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	15.508	118.140
公司	11.209	34.786
現金	2.448	7.527
衍生工具	0.438	28.351
證券化	0.065	13.892

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SMTAM Foreign Bond Index Mother Fund	-	23.37	-	-
Mitsubishi World Bond Composite Index MF	-	20.77	-	-
Western Global Bond Fund (For Qii)	-	19.79	-	-
Fidelity Foreign Bond Active Select Fund	-	14.96	-	-
Pimco Global Bond Strategy Fund S (Jpy) Class	-	14.81	-	-
SMTAM Emerging Bond Index Mother	-	4.79	-	-

由Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMTAM Australia Bond Fund	55.68B	4.91	3.75	1.49
SMTAM SMT Global Bond Index Open	31.75B	7.93	4.94	2.73
SMTAM SMT Japan Bond Index Open	20.21B	-2.48	-2.70	-0.35
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y	20.84B	8.79	9.05	-
SMTAM DC Emerging Bond Index Open	14.25B	8.23	9.61	2.47

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上證指數	3,340.96	+17.11	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	370.65	+2.35	+0.64%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,428.1	+38.5	+0.09%
US 500	5,902.6	+9.0	+0.15%
美元指數期貨	106.195	-0.006	-0.01%

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WTI原油	69.24	+0.07	+0.10%
黃金	2,625.90	+11.30	+0.43%
銅	4.1478	+0.0223	+0.54%
天然氣	2.971	+0.032	+1.09%
美國二號棉花	68.95	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,008.25	-1.75	-0.17%

歐元/美元	1.0590	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.53	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2367	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2674	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.392	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7824	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.03595	+0.00355	+0.07%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.30	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.15	+0.60	+0.85%
中國平安	46.30	+0.30	+0.65%
騰訊控股	407.60	+3.40	+0.84%
長和	40.40	+0.40	+1.00%
香港交易所	299.40	-0.20	-0.07%