SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund S(0P0000YDB7)

東京

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14,377.000 +37.000 +0.26%

25/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009046

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 229.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YDB7 持股

全面的主要持股資訊及 SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund S (0P0000YDB7) 的關鍵持股資訊。我們的 SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.740	1.850	0.110
股票	35.840	35.840	0.000
債券	31.300	31.300	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	31.070	31.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.281	17.018
市帳率	2.309	1.780
市銷率	1.993	1.627
市現率	11.847	9.834
股息收益率	2.505	2.735
5 年盈利增長	10.969	10.978

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.230	16.893
金融服務	14.530	11.199
房地產	12.710	17.773
醫療保健	9.510	8.913
工業	9.280	15.088
週期性消費	8.850	11.696
通訊服務	6.680	6.074
防禦型消費	5.290	5.895
基本材料	4.480	4.916
能源	4.070	2.569
公用事業	2.380	2.113

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SMTAM Foreign Equity Index Mother Fund	-	27.13	-	-
SMTAM Japan Bond Index Mother Fund	-	16.01	-	-
SMTAM Foreign Bd Yen carry Str idx MF hg	-	11.71	-	-
SMTAM Domestic Equity Index MF	-	8.09	-	-
SMTAM Gold Mother Fund Hdg	-	4.90	-	-
MAN AHL Diversified Link Fund for FOFs (For Qii)	-	4.58	-	-
SMTAM GBCA Mother Fund	-	3.17	-	-
SMTAM Emerging Equity Index Mother	-	3.15	-	-
Western Currency Alpha Fund S (for qualified institutional investors only)	-	2.97	-	-
Multi-strategy fund (for qualified institutional investors only)	-	2.74	-	-

由Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMTAM World Economy Index Fund	374.35B	13.59	9.97	5.87
SMTAM Foreign Eq SMTB Selection SMA	306.56B	24.06	14.96	-
SMTAM Domestic Eq SMTB Select SMA	255.82B	19.00	14.81	-
SMTAM DC World Economy Index Fund	221.42B	13.60	9.97	5.87
SMTAM DC Foreign Equity Index Open	100.57B	29.27	18.38	12.34

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,179.8	-70.4	-0.16%
US 500	6,026.4	-11.5	-0.19%
美元指數期貨	107.990	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.44	+0.27	+0.37%
WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,640.94	+5.44	+0.21%
銅	4.0987	-0.0113	-0.27%
天然氣	3.459	-0.045	-1.28%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.37	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0062	+0.08%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.755	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93550	+0.00250	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%