SMTAM DC World Economy Index Fund(0P0000UBS5)

東京

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33,031.000 -26.000 -0.08%

21/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007YL3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 217.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBS5 持股

全面的主要持股資訊及 SMTAM DC World Economy Index Fund (0P0000UBS5) 的關鍵持股資訊。我們的 SMTAM DC World Economy Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.470	2.700	0.230
股票	44.790	44.790	0.000
債券	47.040	47.040	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000
其他	5.530	5.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.070	16.539
市帳率	2.237	1.714
市銷率	1.634	1.716
市現率	9.739	9.489
股息收益率	2.533	3.096
5 年盈利增長	10.654	10.276

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.530	14.606
金融服務	17.050	12.013
週期性消費	11.170	10.309
醫療保健	10.260	7.978
工業	8.720	12.571
通訊服務	8.280	5.689
防禦型消費	6.610	6.767
能源	5.390	3.059
基本材料	5.230	4.498
公用事業	2.610	2.081
房地產	2.140	24.008

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SMTAM Foreign Equity Index Mother Fund	-	29.58	-	-
SMTAM Foreign Bond Index Mother Fund	-	26.71	-	-
SMTAM Emerging Bond Index Mother	-	17.79	-	-
SMTAM Emerging Equity Index Mother	-	16.00	-	-
SMTAM Domestic Equity Index MF	-	5.53	-	-
SMTAM Japan Bond Index Mother Fund	-	3.41	-	-

由Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMTAM World Economy Index Fund	364.12B	15.92	10.08	6.96
SMTAM Diversified Investment Core S	223.38B	7.33	4.07	2.85
SMTAM Domestic Eq SMTB Select SMA	249.72B	15.93	14.96	-
SMTAM Foreign Eq SMTB Selection SMA	296.9B	15.66	15.63	-
SMTAM DC Foreign Equity Index Open	97.07B	28.51	17.96	13.56

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香港恒生指數	19,329.00	-272.11	-1.39%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.15	-0.97	-0.26%
日經225	38,390.50	+388.00	+1.02%
US 30	43,878.0	+7.6	+0.02%
US 500	5,947.2	-1.5	-0.03%
美元指數期貨	107.000	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.40	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,688.15	+13.25	+0.50%
銅	4.0910	-0.0205	-0.50%
天然氣	3.447	+0.058	+1.71%
美國二號棉花	70.14	-0.26	-0.37%
美國大豆	979.50	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0475	+0.0003	+0.02%
美元/日元	154.31	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2529	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2586	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.537	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7815	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.04295	+0.00765	+0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.10	-1.05	-2.28%
騰訊控股	404.60	-3.00	-0.74%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	288.00	-10.40	-3.49%