SMTAM DC Japan Bond Index Fund L(0P00009Z26)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11,684.000 +7.000 +0.06%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Trust Ast Mgmt Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000391

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z26 持股

全面的主要持股資訊及 SMTAM DC Japan Bond Index Fund L (0P00009Z26) 的關鍵持股資訊。我們的 SMTAM DC Japan Bond Index Fund L 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.670	0.670	0.000
債券	99.330	99.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.810	77.350
公司	5.175	16.757
證券化	1.341	3.967
現金	0.674	3.674

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMTAM Japan Bond Mother	-	99.95	-	-

由Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection	272.5B	-1.61	-3.33	-0.45
SMTAM DC Japan Bond Index Open S	112.14B	-2.25	-2.47	-0.13
SMTAM DC Japan Bond Index Open P	77.87B	-2.24	-2.42	-0.08
SMTAM Index Collection Domestic Bon	48.2B	-2.26	-2.43	-0.07
SMTAM DC Foreign Bond Index Fund L	47.31B	8.23	5.28	3.08

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上證指數	3,264.47	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	372.57	-4.53	-1.20%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,556.5	+260.0	+0.59%
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美元指數期貨	107.154	-0.353	-0.33%

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WTI原油	70.54	-0.70	-0.98%
黃金	2,695.00	-42.20	-1.54%
銅	4.1535	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.490	+0.203	+6.18%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	989.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0455	+0.0038	+0.36%
美元/日元	154.57	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2564	+0.0136	+0.19%
英鎊/美元	1.2566	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.465	-0.118	-0.36%
美元/港幣	7.7818	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.03400	+0.00450	+0.09%

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友邦保險	56.70	+0.25	+0.44%
滙豐控股	70.90	-0.35	-0.49%
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騰訊控股	395.00	-5.60	-1.40%
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香港交易所	284.00	-1.80	-0.63%