SMTAM DC Japan Bond Index Fund(0P00009Z1T)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11,532.000 +16.000 +0.14%

31/10 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000334

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z1T 持股

全面的主要持股資訊及 SMTAM DC Japan Bond Index Fund (0P00009Z1T) 的關鍵持股資訊。我們的 SMTAM DC Japan Bond Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	0.790	0.000
債券	99.210	99.210	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.110	77.329
公司	5.721	16.789
現金	0.765	3.718
證券化	0.107	3.973

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMTAM Japan Bond Mother	-	99.95	-	-

由Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA	227.05B	5.55	5.56	-
SMTAM Australia Bond Fund	56.09B	4.88	4.82	1.69
SMTAM SMT Global Bond Index Open	31.73B	3.71	4.24	2.34
SMTAM SMT Japan Bond Index Open	20.53B	-1.94	-2.57	-0.26
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y	20.3B	8.79	9.05	-

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上證指數	3,275.58	-4.25	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	338.32	-0.33	-0.10%
日經225	38,312.00	-787.50	-2.01%
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美元指數期貨	103.785	-0.022	-0.02%

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WTI原油	70.57	+1.31	+1.89%
黃金	2,756.65	+7.35	+0.27%
銅	4.3718	+0.0078	+0.18%
天然氣	2.718	+0.017	+0.63%
美國二號棉花	69.56	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,003.62	+7.24	+0.73%

歐元/美元	1.0886	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.05	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.1218	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2897	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.978	+0.051	+0.16%
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日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

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滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
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