SMDS World Bond Plus(0P00017VIC)

東京

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9,233.000 +13.000 +0.14%

15/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000D7S4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 530M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017VIC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.420	90.270	84.850
股票	2.430	2.430	0.000
債券	91.160	91.160	0.000
其他	0.980	0.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.935	16.173
市帳率	1.628	4.394
市銷率	1.055	1.704
市現率	8.734	15.923
股息收益率	2.604	3.484
5 年盈利增長	11.691	7.846

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.010	21.010
工業	16.520	16.520
週期性消費	12.700	12.700
醫療保健	11.900	11.900
金融服務	11.590	67.270
通訊服務	8.030	8.030
防禦型消費	7.200	7.200
基本材料	3.890	3.890
能源	2.740	4.173
房地產	2.310	2.310
公用事業	2.110	2.110

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS World Govt Bond Plus Mother Fund	-	99.98	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	85.93B	7.62	7.77	2.00
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	40.47B	5.08	3.96	1.77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.6B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.86B	-9.46	14.67	3.13
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.29B	1.07	-3.51	0.50

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香港恒生指數	19,576.61	+150.27	+0.77%
上證指數	3,323.85	-6.88	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	365.20	+0.65	+0.18%
日經225	38,232.50	-405.00	-1.05%
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美元指數期貨	106.602	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.69	+0.65	+0.91%
WTI原油	67.50	+0.58	+0.87%
黃金	2,595.20	+25.10	+0.98%
銅	4.0842	+0.0197	+0.48%
天然氣	2.886	+0.063	+2.23%
美國二號棉花	68.91	0.00	0.00%
美國大豆	995.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0551	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.94	+0.60	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2495	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2621	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.545	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7843	-0.0016	-0.02%
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友邦保險	57.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	70.55	+0.85	+1.22%
中國平安	46.00	+0.40	+0.88%
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長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	299.60	0.00	0.00%