SMDS SMBC Japanese Yen Asset Fund(0P00016ZRM)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11,230.000 -28.000 -0.25%

06/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000CFP7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 68.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZRM 持股

全面的主要持股資訊及 SMDS SMBC Japanese Yen Asset Fund (0P00016ZRM) 的關鍵持股資訊。我們的 SMDS SMBC Japanese Yen Asset Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.710	44.710	0.000
股票	0.250	30.910	30.660
債券	31.650	31.650	0.000
其他	23.380	23.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.299	16.389
市帳率	1.244	1.659
市銷率	0.869	1.395
市現率	6.757	9.277
股息收益率	2.704	2.514
5 年盈利增長	11.028	11.144

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.650	17.193
週期性消費	19.550	13.577
科技	19.410	17.996
金融服務	9.410	11.461
通訊服務	8.670	6.841
基本材料	5.840	5.274
醫療保健	5.590	9.327
防禦型消費	5.170	6.239
房地產	2.310	10.299
公用事業	0.410	1.678

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SMDS Japan Equity MN Mother Fund	-	39.92	-	-
SMDS Domestically High Div Equity MF	-	23.38	-	-
SMDS Japan Govt Bd Ladder Mother	-	19.28	-	-
SMDS Japan Super Long Term Govt Bd MF	-	14.54	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	455.97B	21.99	6.30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	290.98B	27.54	17.53	11.80
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	245.32B	18.32	18.25	10.95
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	187.66B	26.96	20.22	13.61
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	197.21B	-0.33	7.89	6.50

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香港恒生指數	19,416.00	-272.29	-1.38%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.93	+1.88	+0.50%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,688.6	-25.6	-0.06%
US 500	5,970.4	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	107.865	-0.236	-0.22%

倫敦布倫特原油	76.13	-0.17	-0.22%
WTI原油	73.33	-0.23	-0.31%
黃金	2,650.39	+2.99	+0.11%
銅	4.1855	+0.0240	+0.58%
天然氣	3.548	-0.124	-3.38%
美國二號棉花	68.81	+0.13	+0.19%
美國大豆	986.38	-10.62	-1.07%

歐元/美元	1.0414	+0.0024	+0.23%
美元/日元	157.55	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3393	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2553	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.708	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7719	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.93255	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.50	-0.75	-1.36%
滙豐控股	75.45	-0.10	-0.13%
中國平安	43.15	-0.75	-1.71%
騰訊控股	378.60	-30.80	-7.52%
長和	40.95	-0.35	-0.85%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%