SMDS SMAM PIMCO Strategic Income Fund Hedged Dividend 1 Year(0P000135GN)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10,256.000 -57.000 -0.55%

19/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000AEZ3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000135GN 持股

全面的主要持股資訊及 SMDS SMAM PIMCO Strategic Income Fund Hedged Divid (0P000135GN) 的關鍵持股資訊。我們的 SMDS SMAM PIMCO Strategic Income Fund Hedged Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.750	1.750	0.000
其他	98.250	98.250	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.749	11.855

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Bermuda Income Fund A Class J (JPY)	-	98.25	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	81.26B	5.00	8.74	1.29
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39.43B	2.94	5.04	1.03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.15B	-0.63	-4.98	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.16B	-9.83	16.31	2.24
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	10.74B	8.61	8.47	-

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美元指數期貨	107.840	-0.312	-0.29%

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美國二號棉花	67.94	+0.03	+0.04%
美國大豆	970.75	+7.75	+0.80%

歐元/美元	1.0397	+0.0036	+0.34%
美元/日元	156.71	-0.72	-0.46%
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香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%